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和讯网 > 基金 > 专栏 > 嘉实基金管理有限公司
  嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是经中国证监会批准设立的首批十家证券投资基金管理公司之一,主要股东为中诚信托投资有限责任公司、北京证券有限责任公司、和立信投资有限公司。2002年12月,嘉实在备受瞩目的全国社保基金管理人招标评选中脱颖而出,获得中国第一批社保基金委托投资管理人资格。截至2004年4月,嘉实管理着两只契约型封闭式基金、五只契约型开放式基金以及社保基金投资组合,总规模超过270亿元,位居业内三甲,其中股票型基金资产规模业内排名第一。
客服热线
400-600-8800
公司网址
www.jsfund.cn
基金公司新闻

公司动态

基金论市

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基金公司概况
公司全称 嘉实基金管理有限公司 成立日期 1999-03-25
法人代表 安奎 总经理 赵学军
公司地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 邮政编码 100005
公司网址 www.jsfund.cn 电子邮箱 service@jsfund.cn
联系电话 010-65215588 客服电话 400-600-8800
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资产配置表
开放式基金规模比例分布图
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基金公司资产配置比较
会计年度1 会计年度2
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旗下基金经理分析
查询所属基金管理公司旗下基金


旗下产品净值
历史查询
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
嘉实现金添利货币()1.10584.1590
嘉实活钱包E()1.07674.1470
嘉实活钱包A()1.07044.1270
嘉实货币市场B()1.07944.0710
嘉实机构快线货币C()1.10024.0280
嘉实活期宝()1.06114.0000
嘉实机构快线货币B()1.09423.9940
嘉实薪金宝()1.08293.9840
嘉实货币市场A()1.01353.8210
嘉实货币市场E()1.01333.8200
嘉实机构快线货币A()1.03843.8110
嘉实增益宝货币()0.93863.5810
嘉实保证金理财B()0.90993.5410
嘉实机构快线货币H()0.94003.4500
嘉实安心货币B()0.91633.2940
嘉实安心货币A()0.85003.0530
嘉实保证金理财A()0.75212.9280
嘉实现金宝货币()0.57322.1400
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
嘉实定期宝6个月债券C()1.25564.5120
嘉实理财宝7天债券B()1.20654.3230
嘉实定期宝6个月债券A()1.20364.3190
嘉实理财宝7天债券A()1.12704.0330
嘉实6个月理财债券A()0.06600.0000
嘉实3个月理财E()1.37130.0000
嘉实1个月理财A()0.57840.0000
嘉实6个月理财债券E()0.13180.0000
嘉实3个月理财A()1.30560.0000
嘉实1个月理财E()0.59570.0000
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
嘉实多利优先()0.0-100.00%
嘉实多利进取()0.0-100.00%
嘉实元和()0.991-0.10%
QDII

基金简称

净值

累计
建信全球资源混合()0.89400.9260
建信新兴市场优选混合()0.89500.8950
建信全球机遇混合()1.47401.4740
长信标普100()1.21701.6130
交银全球资源股票()1.74501.7680
交银环球精选混合()1.81302.2730
海富通大中华精选混合()1.25301.2530
海富通海外混合()2.00902.2790
华夏沪港通恒生ETF()2.52041.3085
南方恒生ETF()2.53841.3165
博时标普500ETF()1.66081.6608
纳指ETF()2.47002.4700
易方达中概互联50ETF()1.56761.5676
华安德国30ETF()1.06801.0680
易方达恒生ETF()1.20041.2004
工银全球精选()2.09602.0960
工银瑞信全球()1.31901.7800
华泰柏瑞亚洲领导混合()1.00301.0030
国富亚洲机会()1.04101.1260
上投摩根全球资源()0.72700.7270
上投摩根新兴市场()1.10201.1020
上投亚太优势()0.78000.7800
诺安全球收益不动产()1.41501.4150
诺安全球黄金()0.76200.8470
广发纳斯达克100指数()2.16002.4300
广发标普全球农业()1.17501.1750
广发全球精选()1.69502.1340
华宝海外中国成长混合()1.83401.8340
泰达全球新格局()0.85200.8520
招商全球资源()1.06101.0610
鹏华美国房地产()1.07401.3830
鹏华环球发现()1.02001.0200
南方全球精选()0.92100.9210
银华全球优选()1.15001.1500
信诚全球商品主题()0.45900.4590
信诚金砖四国()0.75000.7500
汇添富恒生指数分级()1.19001.2900
汇添富黄金LOF()0.57900.5790
中银全球()0.61000.6100
诺安油气能源()0.93600.9360
广发道琼斯石油指数A()1.13921.1392
华宝美国消费人民币()1.38801.3880
华宝标普油气LOF()0.67600.6760
银华恒生中企指数()0.97201.0741
银华通胀()0.47800.4780
招商标普金砖四国()1.01301.0130
融通丰利四分法()0.81400.8140
国投瑞银中国价值()1.38001.5500
国投新兴()1.05001.0500
易方达纳斯达克100()1.16491.1649
易方达原油人民币A()1.15611.1561
易方达黄金LOF()0.68600.6860
大成恒生指数LOF()1.00901.0090
大成海外中国机会混合()1.22001.2200
大成恒生综合中小股()1.10201.1020
嘉实原油QDII-LOF()1.21691.2169
嘉实黄金基金()0.67600.6760
嘉实恒生中国企业()0.79500.7950
华安标普石油指数()1.03001.0700
国泰大宗商品LOF()0.49900.4990
国泰纳斯达克100()3.18603.2860
南方道琼斯美国精选C()0.97280.9728
南方道琼斯美国精选A()0.97510.9751
南方中企精明指数C()1.03781.0378
南方中企精明指数A()1.04251.0425
南方香港优选股票()1.06061.1506
南方金砖四国()1.04601.0660
恒生ETF()1.54081.5408
易方达消费品指数A()1.88301.8830
易方达亚洲精选()1.09601.0960
恒生ETF联接美元现钞()0.17810.1781
恒生ETF联接美元现汇()0.17810.1781
恒生ETF联接人民币A()1.15221.1522
富国中国中小盘股票()2.03402.3990
富国顶级消费品()1.55471.5547
富国全球债券()1.04101.0410
大成标普500()1.72301.8810
长盛环球()1.38701.4370
嘉实全球房地产()1.08701.3180
嘉实海外中国股票混合()0.89900.8990
博时亚洲票息现钞()0.18960.2122
博时亚洲票息现汇()0.18960.2122
博时亚洲票息债券()1.22461.3671
博时标普500ETF联接()2.02572.0847
博时抗通胀()0.50200.5020
博时大中华()1.24201.3240
华安纳指100美元现汇()0.32810.3281
华安纳指100美元现钞()0.32810.3281
华安纳斯达克100()2.11902.1190
华安大中华升级()1.53801.5380
华安香港精选()1.46501.4650
工银新经济混合美元()0.15770.1577
工银新经济混合人民币()1.01871.0187
华夏全球科技先锋混合()1.04941.0494
易方达消费品指数C()1.88801.8880
恒生ETF联接人民币C()1.14531.1453
富时发达市场美汇()0.16200.1620
富时发达市场美钞()0.16200.1620
富时发达市场REITs()1.04631.0463
广发海外多元美元()0.15170.1517
广发海外多元人民币()0.97970.9797
华夏新时代混合()0.99730.9973
融通中国概念债券()1.03201.0320
长信全球债券美元()0.14820.1482
长信全球债券人民币()0.95740.9574
汇添富美元债现汇C()1.01721.0172
汇添富美元债现汇A()1.02181.0218
汇添富美元债人民币C()0.95720.9572
汇添富美元债人民币A()0.96050.9605
广发道琼斯石油指数C()1.14231.1423
国泰中企信用C人民币()0.97460.9746
国泰中企信用A美现汇()0.15140.1514
国泰中企信用A美现钞()0.15140.1514
国泰中企信用A人民币()0.97810.9781
易方达纳斯达克美元()0.18040.1804
上投全球配置美元现汇()0.17600.1760
上投全球配置美元现钞()0.17600.1760
上投全球配置人民币()1.13401.1340
工银全球美元债C()0.94070.9407
工银全球美元债现汇A()0.14650.1465
工银全球美元债人民币()0.94630.9463
易方达原油美元C()0.17790.1779
易方达原油美元A()0.17900.1790
易方达原油人民币C()1.14871.1487
上投中国世纪人民币()1.47101.4710
招商中国信用债美元()0.14600.1460
招商中国信用债人民币()0.93600.9360
华夏大中华债人民币C()0.95900.9590
华夏大中华债美元现钞()0.14990.1499
华夏大中华债美元现汇()0.14990.1499
华夏大中华债人民币A()0.96800.9680
国投全球债券美元现汇()0.97800.9780
国投全球债券人民币()0.97000.9700
华安美元债券现汇C()0.99900.9990
华安美元债券现汇A()0.15650.1565
华安美元债券人民币A()1.01101.0110
华宝美国消费美元()0.21490.2149
华安美元收益现汇C()1.01501.0150
华安美元收益现汇A()0.15870.1587
华安美元收益人民币A()1.02501.0250
工银香港中小盘美元()0.22840.2284
工银香港中小盘人民币()1.47501.4750
中银美元债美元现汇()0.16090.1609
中银美元债人民币()1.03901.0390
国泰全球收益人民币()0.97400.9740
国泰全球收益美现汇()0.96400.9640
国泰全球收益美现钞()0.96400.9640
鹏华高收益债美元现汇()0.15920.1999
华宝中国互联网美元()0.16300.1630
华宝中国互联网人民币()1.11201.1120
南方香港成长混合()1.06201.0620
华宝标普油气LOF美元()0.10470.1047
广发生物科技指数美元()0.15370.1537
广发生物科技指数()0.99300.9930
华夏海外收益现钞()0.18150.2062
华夏海外收益现汇()0.18150.2062
华夏海外收益债C()1.14401.3080
华夏海外收益债A()1.17201.3360
嘉实全球互联网现钞()1.47801.4780
嘉实全球互联网现汇()1.47801.4780
嘉实全球互联网人民币()1.56301.5630
华夏沪港通ETF联接()1.23381.2338
国富大中华精选()1.42601.4260
博时大中华美元现汇()0.19230.1933
广发全球美元现汇()0.26240.3242
广发农指美元现汇()0.18190.1819
大成纳斯达克100()1.68401.6840
华安德国30ETF联接()1.16501.1650
易方达消费品现汇()0.29150.2915
标普红利港币()1.51171.5457
标普红利美元()0.19490.1993
标普红利人民币()1.29631.3233
广发全球医疗美元()0.20270.2196
广发全球医疗人民币()1.30901.4190
鹏华全球高收益债()1.02791.3324
广发亚太收益债美元()0.17810.1888
广发亚太收益人民币()1.15001.2200
国泰美国房地产()1.46501.4650
广发美国房地产美元()0.17420.2159
广发美国房产人民币()1.12501.3950
国泰境外高收益债()1.26001.2600
恒生ETF联接美元钞()0.23020.2302
华夏恒生ETF联接美元()0.23020.2302
华夏恒生ETF联接()1.48931.4893
广发纳指100美元现汇()0.33440.3743
中银标普自然资源()1.09801.0980
嘉实成长美元()1.74401.7440
嘉实成长人民币()1.84001.8400
华夏全球()1.04801.0480
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
嘉实基金管理有限公司75.00%
江源嘉略投资(北京)有限公司14.63%
润宝投资香港有限公司5.37%
诚盈(上海)股权投资基金管理有限公司5.00%
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
002614奥佳华5.36E717.584
603579荣泰健康8671722.016.865
002343慈文传媒2.7701873E711.8712
002439启明星辰5.9043811E710.2611
603096新经典2811128.08.433
002713东易日盛5811399.07.761
600763通策医疗2.2795841E77.116
300567精测电子2604062.06.339
603900莱绅通灵4720010.05.552
300274阳光电源5.01655E74.7418
重仓股新闻 基金分析  
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
嘉实元和()批发和零售业100.00%
嘉实稳泰债券()水利、环境和公共设施管理业100.00%
嘉实丰益信用债C()金融业100.00%
嘉实理财债券()金融业100.00%
嘉实丰益信用债A()金融业100.00%
嘉实中证金融地产()金融业82.59%
嘉实金融地产ETF联接()金融业82.36%
嘉实物流产业股票A()交通运输、仓储和邮政业66.18%
嘉实物流产业股票C()交通运输、仓储和邮政业66.18%
嘉实50()金融业56.79%
嘉实价值增强混合()批发和零售业53.14%
嘉实富时中国A50()金融业51.89%
嘉实富时中国A50联接A()金融业50.72%
嘉实新常态混合A()建筑业47.72%
嘉实服务增值行业()金融业46.11%
嘉实文体娱乐股票A()信息传输、软件和信息技术服务业45.95%
嘉实文体娱乐股票C()信息传输、软件和信息技术服务业45.95%
嘉实策略优选混合()金融业43.72%
嘉实惠泽定增混合()住宿和餐饮业42.81%
嘉实低价策略股票()金融业40.71%
嘉实新添程混合()金融业40.60%
嘉实沪深300指数增强()金融业37.70%
嘉实新添泽定开混合()交通运输、仓储和邮政业34.56%
嘉实沪深300联接()金融业33.12%
嘉实沪深300ETF()金融业32.97%
嘉实农业产业股票()农、林、牧、渔业31.04%
嘉实新添丰定开混合()交通运输、仓储和邮政业30.13%
嘉实主题增强混合()金融业29.52%
嘉实优势成长混合()信息传输、软件和信息技术服务业28.60%
嘉实中关村A股ETF()信息传输、软件和信息技术服务业27.85%
嘉实创业板交易指数()信息传输、软件和信息技术服务业26.22%
嘉实医疗保健股票()批发和零售业24.20%
嘉实新起点混合A()金融业24.19%
嘉实前沿科技沪港深()信息传输、软件和信息技术服务业23.99%
嘉实阿尔法股票()金融业23.12%
嘉实新起航混合()金融业23.06%
嘉实新收益混合()金融业22.72%
嘉实新财富混合()金融业22.66%
嘉实新思路混合()金融业22.28%
嘉实研究增强混合()信息传输、软件和信息技术服务业22.12%
嘉实理财稳健()金融业22.08%
嘉实新优选混合()金融业21.99%
嘉实多元债券B()金融业21.75%
嘉实多元债券A()金融业21.75%
嘉实多利优先()金融业21.50%
嘉实多利()金融业21.50%
嘉实多利进取()金融业21.50%
嘉实周期优选混合()金融业21.34%
嘉实企业变革股票()房地产业21.15%
嘉实主题新动力混合()信息传输、软件和信息技术服务业20.00%
嘉实量化阿尔法()信息传输、软件和信息技术服务业19.52%
嘉实策略增长()房地产业18.85%
嘉实中创400ETF联接A()信息传输、软件和信息技术服务业18.00%
嘉实中创400ETF联接C()信息传输、软件和信息技术服务业18.00%
嘉实中创400ETF()信息传输、软件和信息技术服务业17.95%
嘉实中小企业量化混合()信息传输、软件和信息技术服务业17.31%
嘉实新消费股票()文化、体育和娱乐业15.93%
嘉实成长增强混合()信息传输、软件和信息技术服务业15.54%
嘉实绝对收益()金融业15.33%
嘉实领先成长混合()信息传输、软件和信息技术服务业15.04%
嘉实稳固收益()文化、体育和娱乐业15.00%
嘉实丰和混合()信息传输、软件和信息技术服务业14.72%
嘉实研究精选混合()采矿业14.66%
嘉实成长收益A()信息传输、软件和信息技术服务业14.54%
嘉实成长收益H()信息传输、软件和信息技术服务业14.54%
嘉实新兴产业股票()文化、体育和娱乐业13.61%
嘉实基本面120联接()房地产业13.59%
嘉实主题精选()采矿业13.50%
嘉实事件驱动股票()信息传输、软件和信息技术服务业13.22%
嘉实深证基本面()房地产业13.19%
嘉实新机遇混合()信息传输、软件和信息技术服务业12.23%
嘉实优化红利混合()金融业11.36%
嘉实稳宏债券C()金融业11.01%
嘉实稳宏债券A()金融业11.01%
嘉实先进制造股票()信息传输、软件和信息技术服务业10.94%
嘉实医药健康股票C()批发和零售业10.89%
嘉实医药健康股票A()批发和零售业10.89%
嘉实回报()金融业10.38%
嘉实价值优势混合()金融业10.05%
嘉实理财增长()卫生和社会工作9.48%
嘉实中证500ETF链接()信息传输、软件和信息技术服务业9.41%
嘉实中证500ETF()信息传输、软件和信息技术服务业9.39%
嘉实新添瑞混合()文化、体育和娱乐业9.35%
嘉实中证医药卫生()批发和零售业9.29%
嘉实优质企业混合()批发和零售业9.00%
嘉实中证主要消费()农、林、牧、渔业8.17%
嘉实新添辉定开混合C()建筑业7.46%
嘉实新添辉定开混合A()建筑业7.46%
嘉实腾讯自选股大数据()批发和零售业7.33%
嘉实润泽量化一年混合()房地产业6.65%
嘉实新能源新材料C()采矿业6.42%
嘉实新能源新材料A()采矿业6.42%
嘉实逆向策略股票()采矿业6.28%
嘉实新趋势混合()交通运输、仓储和邮政业6.27%
嘉实环保低碳股票()建筑业6.06%
嘉实价值精选股票()交通运输、仓储和邮政业6.05%
嘉实智能汽车股票()交通运输、仓储和邮政业4.87%
嘉实沪港深回报混合()批发和零售业4.21%
嘉实创新成长混合()信息传输、软件和信息技术服务业3.11%
嘉实沪港深精选股票()批发和零售业2.17%
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基金频道联系方式
  • 和讯基金频道电话:010-85650670 010-85650836
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