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和讯网 > 基金 > 专栏 > 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。百年之交,厚德载物。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,期望在不久的将来,成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
客服热线
400-700-5000
公司网址
www.jysld.com
基金公司新闻

公司动态

基金论市

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基金公司概况
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司 成立日期 2005-08-04
法人代表 阮红(代) 总经理 阮红
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码 200120
公司网址 www.jysld.com 电子邮箱 services@jysld.com
联系电话 021-61055050 客服电话 400-700-5000
旗下基金分析
资产配置表
开放式基金规模比例分布图
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基金公司资产配置比较
会计年度1 会计年度2
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旗下基金经理分析
查询所属基金管理公司旗下基金


旗下产品净值
历史查询
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
交银施罗德天利宝E(吧)1.10924.3010
交银天益宝货币E(吧)1.08544.1530
交银施罗德天利宝A(吧)1.04324.0530
交银活期通货币E(吧)1.06644.0070
交银天鑫宝货币E(吧)1.06843.9970
交银施罗德现金宝E(吧)0.94433.9730
交银天运宝货币E(吧)1.05963.9340
交银天益宝货币A(吧)1.01963.9030
交银活期通货币A(吧)1.00103.7580
交银天鑫宝货币A(吧)1.00483.7450
交银施罗德现金宝A(吧)0.87923.7220
交银天运宝货币A(吧)0.99503.6960
交银货币B(吧)0.98993.3880
交银货币A(吧)0.92533.1480
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
交银理财60天债券B(吧)1.22214.6690
交银理财60天债券A(吧)1.14264.3870
交银理财21天债券B(吧)1.17674.3370
交银理财21天债券A(吧)1.09724.0470
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
交银新能源指数A(吧)0.0-100.00%
交银新能源指数B(吧)0.0-100.00%
交银互金指数分级A(吧)0.97-0.10%
交银互金指数分级B(吧)0.0-0.10%
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
交通银行股份有限公司65.00%
施罗德投资管理有限公司30.00%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司5.00%
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
300365恒华科技9060074.08.776
300602飞荣达2618228.08.504
300129泰胜风能3.1016835E76.322
603108润达医疗1.3757461E76.208
601100恒立液压3.8402016E76.1013
603039泛微网络1629718.06.043
002599盛通股份1.0562311E75.563
300413快乐购1.0540884E75.125
603808歌力思5565825.04.923
300012华测检测7.050644E74.788
重仓股新闻 基金分析  
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基金持股集中度 | 基金持股数据库
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
治理ETF(吧)金融业48.27%
交银双息平衡(吧)信息传输、软件和信息技术服务业47.37%
交银强化回报债A(吧)金融业46.04%
交银荣泰保本(吧)金融业45.51%
交银月月丰债券A(吧)金融业45.34%
交银施罗德新生活力(吧)信息传输、软件和信息技术服务业42.80%
交银瑞安定开混合(吧)卫生和社会工作42.29%
交银治理(吧)金融业41.67%
交银增利增强债券C(吧)金融业38.87%
交银增利增强债券A(吧)金融业38.87%
交银互金指数分级B(吧)信息传输、软件和信息技术服务业38.79%
交银互金指数分级A(吧)信息传输、软件和信息技术服务业38.79%
交银互金指数分级(吧)信息传输、软件和信息技术服务业38.79%
交银先锋(吧)信息传输、软件和信息技术服务业38.74%
交银优势行业(吧)信息传输、软件和信息技术服务业36.69%
交银持续成长主题混合(吧)信息传输、软件和信息技术服务业35.80%
交银阿尔法核心混合(吧)信息传输、软件和信息技术服务业35.24%
交银科技创新混合(吧)信息传输、软件和信息技术服务业35.20%
交银施罗德数据产业(吧)信息传输、软件和信息技术服务业34.64%
交银施罗德医药创新(吧)批发和零售业34.29%
交银施罗德恒益混合(吧)批发和零售业33.24%
交银环境治理指数(吧)水利、环境和公共设施管理业31.55%
交银施罗德启通混合C(吧)金融业29.82%
交银施罗德启通混合A(吧)金融业29.82%
交银卓越回报混合A(吧)金融业29.66%
交银优择回报混合A(吧)金融业26.12%
交银施罗德优选回报A(吧)金融业26.06%
交银双利债券A(吧)批发和零售业25.49%
交银施罗德荣和保本(吧)卫生和社会工作25.25%
交银瑞利定开混合(吧)金融业24.29%
交银瑞景定开灵活(吧)金融业23.26%
交银瑞鑫定开混合(吧)金融业23.24%
交银周期回报A(吧)金融业22.93%
交银施罗德领先回报(吧)金融业22.04%
交银回报灵活配置A(吧)金融业21.30%
交银策略回报混合A(吧)金融业21.26%
交银成长30混合(吧)金融业20.73%
交银价值联接(吧)房地产业20.37%
交银成长混合A(吧)交通运输、仓储和邮政业19.44%
交银沪深300指数(吧)金融业19.26%
交银新成长混合(吧)金融业14.69%
交银精选股票(吧)金融业14.45%
交银价值(吧)房地产业12.52%
交银蓝筹混合(吧)房地产业12.02%
交银主题优选(吧)信息传输、软件和信息技术服务业11.65%
交银施罗德国企改革(吧)房地产业11.14%
交银施罗德荣鑫保本(吧)科学研究和技术服务业10.23%
交银股息优化混合(吧)金融业10.18%
交银策略回报混合(吧)金融业9.75%
交银趋势交银趋势混合(吧)房地产业9.23%
交银沪港深价值精选(吧)金融业9.22%
交银稳健(吧)房地产业8.86%
交银经济新动力混合(吧)金融业8.08%
交银先进制造(吧)信息传输、软件和信息技术服务业7.23%
交银新能源指数分级(吧)电力、热力、燃气及水生产和供应业5.62%
交银国证新能源A(吧)电力、热力、燃气及水生产和供应业5.62%
交银国证新能源B(吧)电力、热力、燃气及水生产和供应业5.62%
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